[基金]南方畅利定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？

南方畅利定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/11/15 09:35:03

南方畅利定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方畅利定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称南方畅利定开债券发起式，该基金成立于2018年12月19日，基金规模为3.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.77亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是黄斌斌。

基金市场表现方面

截至11月12日，南方畅利定开债券发起式（006653）最新市场表现：单位净值1.1086，累计净值1.1586，最新估值1.1083，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利627.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.09元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：南方新优享灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0680，日增长率0.82%，目前开放申购；南方新优享灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.0270，日增长率0.28%，目前开放申购；南方新优享灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9590，日增长率0.83%，目前开放申购；南方新优享灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9180，日增长率0.27%，目前开放申购；南方优选成长混合A基金，最新单位净值为4.7050，日增长率0.15%，目前开放申购等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。