11月12日易方达招易一年持有期混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/15 09:20:57

11月12日易方达招易一年持有期混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达招易一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合A截至11月12日市场表现:累计净值1.114,最新公布单位净值1.114,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1141。

基金季度利润

自基金成立以来收益11.4%,今年以来收益4.88%,近一年收益7.33%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达招易一年持有期混合A(009412)基金资产配置详情如下,合计净资产19.81亿元,股票占净比12.89%,债券占净比107.56%,现金占净比2.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,易方达招易一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.64%)、金融业(1.27%)、科学研究和技术服务业(0.60%),同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%,比同类配置分别为少32.16%、少4.12%、少1.81%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,易方达招易一年持有期混合A(009412)持有股票基金:海康威视(002415)、古井贡酒(000596)、五粮液(000858)、隆基股份(601012)等,持仓比分别1.44%、0.67%、0.66%、0.61%等,持股数分别为52万、6万、5.97万、14.57万,持仓市值2860万、1330.14万、1308.66万、1201.44万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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