[基金]11月12日易方达招易一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月12日易方达招易一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/15 09:20:57

11月12日易方达招易一年持有期混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达招易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合A截至11月12日市场表现：累计净值1.114，最新公布单位净值1.114，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1141。

基金季度利润

自基金成立以来收益11.4%，今年以来收益4.88%，近一年收益7.33%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达招易一年持有期混合A（009412）基金资产配置详情如下，合计净资产19.81亿元，股票占净比12.89%，债券占净比107.56%，现金占净比2.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达招易一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.64%）、金融业（1.27%）、科学研究和技术服务业（0.60%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少32.16%、少4.12%、少1.81%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达招易一年持有期混合A（009412）持有股票基金：海康威视（002415）、古井贡酒（000596）、五粮液（000858）、隆基股份（601012）等，持仓比分别1.44%、0.67%、0.66%、0.61%等，持股数分别为52万、6万、5.97万、14.57万，持仓市值2860万、1330.14万、1308.66万、1201.44万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。