11月12日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值为1.1842元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 09:20:18
11月12日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值为1.1842元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.1842，最新市场表现：单位净值1.0397，最新估值1.0397。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2105.55万元，基金本期净收益盈利1251.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.99亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）基金资产配置详情如下，合计净资产16.25亿元，债券占净比108.67%，现金占净比7.58%。
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