11月12日浙商汇金新兴消费混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:20:55
11月12日浙商汇金新兴消费混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商汇金新兴消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值2.0201，最新市场表现：单位净值1.4201，净值增长率跌0.93%，最新估值1.4334。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，浙商汇金新兴消费混合负债和所有者权益合计5360.74万，所有者权益合计5319.87万元，其中所有者权益实收基金3622.3万；基金负债合计40.87万元，其中负债方面，应付赎回款19.62万元，应付管理人报酬6.49万元，应付托管费4326元，其他负债14.26万元。
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