11月10日上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)一个月来收益0.89%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 09:20:57
11月10日上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)一个月来收益0.89%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值1.3791，最新公布单位净值1.3791，净值增长率跌0.5%，最新估值1.386。
基金阶段涨跌幅
上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)（009161）近一周收益0.44%，近一月收益0.89%，近三月下降0.47%，近一年收益10.87%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金资产总计2763.32万元，银行存款70.91万元，结算备付金1.81万元，存出保证金6134.39元，交易性金融资产2678.59万元，其中交易性金融资产方面：股票投资40.49万元，基金投资2512.81万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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