2021年第三季度宝盈转型动力混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:45:55
2021年第三季度宝盈转型动力混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的宝盈转型动力混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，宝盈转型动力混合（001075）最新市场表现：单位净值1.12，累计净值1.12，净值增长率涨0.72%，最新估值1.112。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合（001075）基金资产配置详情如下，合计净资产6.18亿元，股票占净比94.08%，债券占净比3.24%，现金占净比3.47%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，宝盈转型动力混合基金资产总计8.76亿元，银行存款5206.24万元，结算备付金61.98万元，存出保证金41.18万元，交易性金融资产8.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.23亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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