南方中证100指数A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/14 20:27:36
南方中证100指数A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方中证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.6288，累计净值2.1055，最新估值1.6346，净值增长率跌0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.44亿元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金2020年利润
截至2020年，南方中证100指数A收入合计8705.2万元：利息收入34.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.95万元，债券利息收入28.21万元。投资收益4289.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益3778.7万元，债券投资收益负9.94万元，股利收益520.74万元。公允价值变动收益4347.77万元，其他收入33.77万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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