富国祥利一年期定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 20:26:38
富国祥利一年期定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国祥利一年期定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国祥利一年期定期开放债券A截至11月12日，最新单位净值1.1786，累计净值1.2686，最新估值1.1784，净值增长率涨0.02%。
富国祥利一年期定期开放债券A（000516）成立以来收益28.31%，今年以来收益5.47%，近一月收益0.77%，近三月收益0.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国祥利一年期定期开放债券A（000516）持有债券：债券21中证Y2、债券20长江06、债券20农发清发01、债券20农业银行永续债01等，持仓比分别4.11%、3.32%、2.49%、2.46%等，持仓市值9912万、8004.8万、5998.2万、5943万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款4.3万，结算备付金5793.46万，存出保证金2367.09，交易性金融资产34.32亿。
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