[基金]招商安达灵活配置混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？

招商安达灵活配置混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？

南方财富网 2021/11/14 20:19:30

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2020年度资产负债

截至2020年，招商安达灵活配置混合负债和所有者权益合计2.18亿，所有者权益合计1.99亿元，其中所有者权益实收基金5324.56万；基金负债合计1970.2万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1732.9万元，应付证券清算款138.49万元，应付赎回款34.39万元，应付管理人报酬23.54万元，应付托管费3.92万元，应付税费7173.48元，应付利息负6104.8元，其他负债17.07万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为7.02%，本期累计卖出金额为1392.9万元；传音控股（688036），占期初基金资产净值比例为4.48%，本期累计卖出金额为889.84万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为4.31%，本期累计卖出金额为854.78万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。