工银沪深300ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 19:57:36
工银沪深300ETF联接A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银沪深300ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银沪深300ETF联接A截至11月12日市场表现：累计净值1.2341，最新公布单位净值1.2341，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2344。
工银沪深300ETF联接A（基金代码：005102）成立以来收益23.41%，今年以来下降4.27%，近一月收益0.4%，近一年下降0.02%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银沪深300ETF联接A（005102）持有债券：债券20附息国债15（债券代码：200015）等，持仓比分别3.86%等，持仓市值1004.1万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银沪深300ETF联接A基金资产总计1.82亿元，银行存款1086.49万元，存出保证金2.49万元，交易性金融资产1.71亿元，基金投资1.71亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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