11月12日泰达宏利鑫利债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 19:09:04

11月12日泰达宏利鑫利债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日泰达宏利鑫利债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0692,累计净值1.0692,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0691。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利鑫利债券A(基金代码:007641)成立以来收益6.92%,今年以来收益1.04%,近一月收益0.17%,近一年收益2.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计12.34万,所有者权益合计6444万,负债和所有者权益总计6456.34万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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