11月12日工银灵动价值混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/14 20:27:00
11月12日工银灵动价值混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的工银灵动价值混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，工银灵动价值混合A最新公布单位净值0.9665，累计净值0.9665，净值增长率涨0.05%，最新估值0.966。
工银灵动价值混合A成立以来下降3.36%，近一月收益1.16%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，工银灵动价值混合A（010744）持有股票招商银行（占4.35%）：持股为188.05万，持仓市值为9487.12万；富安娜（占3.69%）：持股为972.91万，持仓市值为8045.97万；韵达股份（占3.68%）：持股为416.15万，持仓市值为8010.86万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，工银灵动价值混合A基金（010744）持有债券20国债15（占9.49%），持仓市值为2.07亿；债券南银转债（占0.05%），持仓市值为100.59万等。
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