南方香港优选股票(QDII-LOF)最新净值涨幅达2.71%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/14 20:04:44
南方香港优选股票(QDII-LOF)最新净值涨幅达2.71%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方香港优选股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，南方香港优选股票(QDII-LOF)累计净值1.4645，最新单位净值1.3745，净值增长率涨2.71%，最新估值1.3383。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值4.61亿元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金基本费率
该基金管理费为1.6元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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