11月12日南方浙利债券一年来收益4.2%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 19:00:40
11月12日南方浙利债券一年来收益4.2%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方浙利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1609，最新单位净值1.0217，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0215。
基金阶段涨跌幅
南方浙利债券成立以来收益17%，近一月收益0.43%，近一年收益4.2%，近三年收益11.64%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方浙利债券基金负债合计1.1亿元，卖出回购金融资产款1.09亿元，应付管理人报酬40.19万元，应付托管费13.4万元，应付利息2.79万元，其他负债20.1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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