8月26日安信中短利率债(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/08/28 22:20:29
8月26日安信中短利率债(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的安信中短利率债(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
安信中短利率债(LOF)A基金截至8月26日，累计净值1.2320，最新市场表现：公布单位净值1.1050，净值跌0.01%，最新估值1.1051。
安信中短利率债(LOF)A基金成立以来收益24.19%，今年以来收益2.3%，近一月收益0.38%，近一年收益3.54%，近三年收益23.44%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，安信中短利率债(LOF)A（167504）持有债券：债券22农发清发01（债券代码：092218001）、债券21农发清发03（债券代码：092118003）、债券21进出22（债券代码：210322）、债券20国开07（债券代码：200207）等，持仓比分别36.51%、18.66%、18.57%、15.66%等，持仓市值1.21亿、6173.6万、6143.7万、5180.79万等。
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