8月26日招商中国机遇股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/08/28 19:13:33

8月26日招商中国机遇股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的8月26日招商中国机遇股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中国机遇股票截至8月26日，累计净值2.0300，最新单位净值2.0300，净值增长率跌1.02%，最新估值2.051。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，招商中国机遇股票（001749）持有债券：债券03国债(3)（债券代码：010303）等，持仓比分别1.18%等，持仓市值529.98万等。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，招商中国机遇股票（001749）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比94.71%，债券占净比1.18%，现金占净比4.33%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为94.71%，同类平均为79.45%，比同类配置多15.26%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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