中欧医疗健康混合C最新净值涨幅达0.65%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月26日中欧医疗健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.3707,累计净值2.6027,最新估值2.3554,净值增长率涨0.65%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值242.38亿元,期末单位基金资产净值4.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.58亿,所有者权益合计504.98亿,负债和所有者权益总计509.55亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。