2022年第二季度中加享利三年债券基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的8月26日中加享利三年债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,中加享利三年债券最新单位净值1.0015,累计净值1.0860,最新估值1.0012,净值增长率涨0.03%。
中加享利三年债券基金成立以来收益8.91%,今年以来收益1.55%,近一月收益0.13%,近一年收益2.65%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,中加享利三年债券(007680)基金资产配置详情如下,合计净资产91.61亿元,债券占净比99.92%,现金占净比0.01%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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