招商招利1个月期理财债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/08/02 21:28:16
招商招利1个月期理财债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的8月1日招商招利1个月期理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招利1个月期理财债券A（000808）截至8月1日，最新公布单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.051，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益5.13%，今年以来收益1.19%，近一年收益1.97%。
基金介绍
该基金全名是招商招利1个月期理财债券型证券投资基金，以下简称招商招利1个月期理财债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是曹晋文。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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