国联安鑫乾混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/08/02 18:50:38
国联安鑫乾混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国联安鑫乾混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月1日，该基金公布单位净值2.0070，累计净值2.0300，净值增长率涨0.13%，最新估值2.0045。
国联安鑫乾混合C（基金代码：004082）成立以来收益105.27%，今年以来下降0.6%，近一月下降0.59%，近一年收益4.52%，近三年收益36.96%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，国联安鑫乾混合C基金（004082）持有债券03国债(3)（占36.54%），持仓市值为412.87万；债券国开1802（占14.95%），持仓市值为168.87万；债券21国债10（占11.73%），持仓市值为132.48万；债券20国债11（占9.07%），持仓市值为102.43万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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