8月1日招商中证白酒指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/08/02 14:45:32
8月1日招商中证白酒指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的8月1日招商中证白酒指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证白酒指数A截至8月1日，累计净值2.8656，最新单位净值1.1495，净值增长率涨1.06%，最新估值1.1375。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利30.64亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商中证白酒指数分级收入合计29.07亿元：利息收入1170.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入814.25万元，债券利息收入25.8万元。投资收益68.1亿元，其中投资收益方面，股票投资收益66.43亿元，债券投资收益14.46万元，股利收益1.67亿元。公允价值变动亏41.24亿元，其他收入2.09亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
8月1日招商中证白酒指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-08-02 14:45:32
中欧内需成长混合C基金怎么样？
南方财富网 2022-08-02 13:41:50
8月1日鹏扬富利增强债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网 2022-08-02 13:16:21
8月1日建信优势动力混合(LOF)近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-02 12:17:28
8月1日景顺长城稳健回报混合C一个月来下降0.28%，2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-02 12:04:56
8月1日平安估值精选混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-02 11:44:12
8月1日前海开源祥和债券C一年来收益3.82%，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-02 11:41:45
富安达优势成长混合基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-02 11:05:16
光大保德信铭鑫混合C基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-02 11:03:24
8月1日银华添润定期开放债券最新单位净值为1.0337元，2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-02 10:48:51
万家年年恒荣债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-02 10:37:18
永赢宏益债券C基金共分红2次，累计分红0.0075元/份
南方财富网 2022-08-02 09:57:32
7月29日鑫元稳利债券近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-01 11:11:07
交银纯债债券发起A/B基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网 2022-08-01 10:52:58
永赢智能领先混合C近两年来在同类基金排名变化如何？（7月29日）
南方财富网 2022-08-01 10:45:21
2021年第三季度招商上证消费80ETF联接C基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-01 10:33:11
7月29日工银成长收益混合B基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-01 10:26:16
7月29日睿远均衡价值三年持有混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-31 23:42:50
2021年第二季度交银优选回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网 2022-07-31 23:31:51
7月29日西部利得聚兴一年定期开放混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网 2022-07-31 23:25:09
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-31 22:53:50
同泰行业优选股票A近三月以来收益20.05%，基金2021年第三季度表现如何？（7月29日）
南方财富网 2022-07-31 22:39:45