7月29日华泰柏瑞精选回报混合最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月29日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,该基金累计净值1.3422,最新单位净值1.2046,净值增长率跌0.5%,最新估值1.2106。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2736.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金2020年利润
截至2020年,华泰柏瑞精选回报混合收入合计1996.61万元:利息收入769.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入42.41万元,债券利息收入568.54万元。投资收益2196.76万元,公允价值变动收益负1035.84万元,其他收入65.86万元。
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