7月29日富国上证综指ETF最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月29日富国上证综指ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,该基金累计净值1.6100,最新市场表现:公布单位净值0.9410,净值增长率跌0.84%,最新估值0.949。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1718.09万元,基金本期净收益盈利1445.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值4.64亿元,期末单位基金资产净值0.98元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国上证综指ETF基金收入合计1,645.29元,股票收入3,491.47元,占比212.21%;债券收入5.42元,占比0.33%;股利收入517.36元,占比31.44%。
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