2022年7月30日年工银新价值灵活配置混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银新价值灵活配置混合持有详情,总份额900万份,机构投资者持有810万份额,个人投资者持有90万份额,机构投资者持有占89.70%,个人投资者持有占10.30%。
基金市场表现方面
工银新价值灵活配置混合A(001648)截至7月29日,累计净值1.2900,最新公布单位净值1.2900,净值增长率跌1.23%,最新估值1.306。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银新价值灵活配置混合基金股票收入1,538.34元,债券收入-5.05元,股利收入131.17元,收入合计1,438.61元。
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