7月29日汇添富鑫瑞债券A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月29日汇添富鑫瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,该基金最新公布单位净值1.0769,累计净值1.2069,最新估值1.0764,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.08%,今年以来收益2.25%,近一年收益3.66%,近三年收益9.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.95亿,未分配利润1609.51万,所有者权益合计5.11亿。
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