2022年第二季度北信瑞丰鼎利债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月29日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰鼎利债券A(004564)市场表现:截至7月29日,累计净值1.1438,最新单位净值1.0888,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0889。
该基金成立以来收益14.48%,今年以来收益2.11%,近一月收益0.57%,近一年收益3.72%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,北信瑞丰鼎利债券A(004564)基金资产配置详情如下,合计净资产3.37亿元,股票占净比1.62%,债券占净比115.44%,现金占净比2.90%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。