工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金怎么样?南方财富网为您整理的7月29日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,工银瑞达一年定开纯债债券发起式市场表现:累计净值1.0595,最新公布单位净值1.0390,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0382。
工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)成立以来收益6.02%,今年以来收益2.49%,近一月收益0.73%,近三月收益1.25%。
基金介绍
基金简称工银瑞达一年定开纯债债券发起式,该基金成立于2021年3月2日,基金规模为2.06亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.01亿份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是陈桂都。
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