光大保德信铭鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/30 21:57:11
光大保德信铭鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信铭鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
光大保德信铭鑫混合A截至7月29日，最新单位净值1.9878，累计净值1.9878，最新估值2.0168，净值增长率跌1.44%。
该基金成立以来收益98.78%，今年以来下降10.8%，近一月收益3.36%，近一年下降8.29%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，光大保德信铭鑫混合A（002773）持有债券：债券22国债09（债券代码：019674）等，持仓比分别6.18%等，持仓市值50.19万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计613.28万，所有者权益合计1.36亿，负债和所有者权益总计1.43亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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