平安添利债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的7月25日平安添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月25日,该基金累计净值1.6893,最新单位净值1.0723,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0726。
平安添利债券A(700005)成立以来收益74.83%,今年以来收益1.66%,近一月收益0.34%,近三月收益1.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金39.02亿,未分配利润7.37亿,所有者权益合计46.39亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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