银华-道琼斯88指数基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/26 12:40:23
银华-道琼斯88指数基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月25日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月25日，累计净值3.5174，最新公布单位净值1.2841，净值增长率跌0.48%，最新估值1.2903。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.17亿元，基金本期净收益盈利1.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，银华-道琼斯88指数A（180003）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别1.35%等，持仓市值2008.38万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，银华-道琼斯88指数A（180003）基金资产配置详情如下，股票占净比79.71%，债券占净比2.03%，现金占净比18.56%，合计净资产14.94亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，银华-道琼斯88指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.69%），同类平均60.11%，比同类配置多0.58%；科学研究和技术服务业（6.33%），同类平均2.03%，比同类配置多4.30%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.96%），同类平均9.20%，比同类配置少5.24%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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