民生加银恒益纯债债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/26 11:52:15
民生加银恒益纯债债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的7月25日民生加银恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银恒益纯债债券A（005951）市场表现：截至7月25日，累计净值1.1570，最新公布单位净值1.0192，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0188。
自基金成立以来收益16.34%，今年以来收益1.74%，近一年收益3.2%，近三年收益10.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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