金鹰医疗健康产业股票C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的金鹰医疗健康产业股票C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月15日,金鹰医疗健康产业股票C(004041)最新单位净值1.5732,累计净值1.8832,净值增长率跌1.92%,最新估值1.604。
金鹰医疗健康产业股票C(基金代码:004041)成立以来收益76.98%,今年以来下降22.59%,近一月收益4.86%,近一年下降39.65%,近三年收益58.05%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,金鹰医疗健康产业股票C(004041)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别0.37%等,持仓市值243.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。