国联安信心增长债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国联安信心增长债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月15日,该基金累计净值1.4187,最新市场表现:单位净值1.1367,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1363。
国联安信心增长债券A(基金代码:253060)成立以来收益46.54%,今年以来收益0.23%,近一月收益0.58%,近一年收益1.24%,近三年收益14.36%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国联安信心增长债券A基金(253060)持有债券03国债(3)(占30.76%),持仓市值为3894.21万;债券22国债01(占29.35%),持仓市值为3715.49万;债券国开1702(占2.87%),持仓市值为363.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4237.14万,未分配利润795.6万,所有者权益合计5032.73万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。