7月15日浦银安盛盛诺定开债券发起式累计净值为1.1392元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,该基金最新公布单位净值1.0482,累计净值1.1392,最新估值1.0454,净值增长率涨0.27%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛盛诺定开债券发起式收入合计9006.05万元:利息收入6300.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入92.77万元,债券利息收入6072.07万元。投资亏1950.59万元,公允价值变动收益4655.76万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。