2022年第一季度招商添盈纯债债券E基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/17 16:17:20
2022年第一季度招商添盈纯债债券E基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月15日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，招商添盈纯债债券E（007328）最新单位净值1.1440，累计净值1.1440，最新估值1.1436，净值增长率涨0.04%。
招商添盈纯债债券E基金成立以来收益13.2%，今年以来收益1.97%，近一月收益0.43%，近一年收益4.1%，近三年收益12.17%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商添盈纯债债券E（007328）基金资产配置详情如下，债券占净比114.26%，现金占净比0.68%，合计净资产5.95亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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