平安中高等级公司债利差因子ETF基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的平安中高等级公司债利差因子ETF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月15日,平安中高等级公司债利差因子ETF最新单位净值10.3660,累计净值1.1156,最新估值10.3636,净值增长率涨0.02%。
平安中高等级公司债利差因子ETF成立以来收益11.87%,近一月收益0.26%,近一年收益2.39%,近三年收益9.71%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)持有债券:债券20海通01、债券20财金01、债券20兖煤02、债券16国投01等,持仓比分别3.82%、3.65%、3.44%、3.17%等,持仓市值2.01亿、1.92亿、1.81亿、1.67亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元,基金托管费0.08元。
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