国投瑞银国家安全混合基金怎么样?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的7月13日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银国家安全混合(001838)截至7月13日,累计净值1.3280,最新单位净值1.1990,净值增长率跌0.99%,最新估值1.211。
自基金成立以来收益31.91%,今年以来下降18.78%,近一年收益11.79%,近三年收益97.17%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。