国泰成长价值混合A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国泰成长价值混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国泰成长价值混合A(010912)截至7月13日,累计净值1.0024,最新公布单位净值1.0024,净值增长率涨1.48%,最新估值0.9878。
国泰成长价值混合A成立以来收益0.24%,近一月收益5.63%,近一年下降11.25%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,国泰成长价值混合A(010912)持有股票基金:宁德时代、中矿资源、天齐锂业等,持仓比分别9.36%、8.71%、8.41%等,持股数分别为5.09万、27.25万、28.8万,持仓市值2607.61万、2427.16万、2344.42万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,国泰成长价值混合A基金(010912)持有债券21国债06(占1.21%),持仓市值为337.81万;债券华友转债(占0.16%),持仓市值为44.93万等。
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