兴业绿色纯债一年定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/14 17:36:10
兴业绿色纯债一年定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的兴业绿色纯债一年定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日，兴业绿色纯债一年定开债券C最新公布单位净值1.0456，累计净值1.0606，最新估值1.0466，净值增长率跌0.1%。
兴业绿色纯债一年定开债券C（009238）成立以来收益6.1%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.05%，近三月收益0.63%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴业绿色纯债一年定开债券C（009238）持有债券：债券21农发06（债券代码：210406）、债券20农发07（债券代码：200407）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券20农发08（债券代码：200408）等，持仓比分别27.18%、15.18%、11.27%、10.74%等，持仓市值3.68亿、2.06亿、1.53亿、1.45亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业绿色纯债一年定开债券C收入合计3890.41万元：利息收入2886.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入6187.07元，债券利息收入2878.11万元。投资收益485.15万元，其中投资收益方面，债券投资收益485.15万元。公允价值变动收益518.79万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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