招商产业精选股票A最新净值涨幅达1.06%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月13日招商产业精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商产业精选股票A(010341)市场表现:截至7月13日,累计净值0.8022,最新公布单位净值0.8022,净值增长率涨1.06%,最新估值0.7938。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,招商产业精选股票A基金行业配置前三行业详情如下:金融业(30.66%)、交通运输、仓储和邮政业(15.20%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(7.40%),同类平均分别为16.42%、2.83%、2.93%,比同类配置分别为多14.24%、多12.37%、多4.47%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商产业精选股票A(010341)基金资产配置详情如下,合计净资产30.6亿元,股票占净比81.87%,债券占净比7.07%,现金占净比11.35%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商产业精选股票A(010341)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别7.07%等,持仓市值2.16亿等。
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