国联安商品ETF联接基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月13日国联安商品ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安上证商品ETF联接A截至7月13日,最新单位净值1.1013,累计净值1.1013,最新估值1.1002,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利200.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值1.13亿元,期末单位基金资产净值0.88元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.28亿,未分配利润-1492.02万,所有者权益合计1.13亿。
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