7月12日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A一个月来收益0.19%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月12日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月12日,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A最新单位净值0.8818,累计净值1.0268,净值增长率跌0.77%,最新估值0.8886。
基金阶段涨跌幅
汇添富恒生指数分级(QDII)成立以来收益4.45%,近一月收益0.19%,近一年下降15.04%,近三年下降23.98%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富恒生指数分级(QDII)收入合计1235.28万元:利息收入6万元,其中利息收入方面,存款利息收入6万元。投资收益908.42万元,公允价值变动收益329.13万元,汇兑亏9.82万元,其他收入1.55万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。