招商稳乐中短债90天持有期债券C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/13 04:53:23
招商稳乐中短债90天持有期债券C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月12日招商稳乐中短债90天持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月12日，招商稳乐中短债90天持有期债券C（013100）最新单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0153，净值增长率涨0.05%。
招商稳乐中短债90天持有期债券C基金成立以来收益1.46%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.05%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商稳乐中短债90天持有期债券C（013100）基金资产配置详情如下，债券占净比90.95%，现金占净比9.25%，合计净资产6800万元。
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