7月11日前海开源港股通股息率50强股票最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月11日前海开源港股通股息率50强股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,该基金最新公布单位净值0.9277,累计净值0.9277,净值增长率跌1.63%,最新估值0.9431。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值4087.68万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源港股通股息率50强股票收入合计263.72万元:利息收入1.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.29万元。投资收益789.58万元,公允价值变动亏533.64万元,其他收入6.48万元。
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