创金合信尊丰纯债债券基金怎么样?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的7月11日创金合信尊丰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊丰纯债债券(003192)市场表现:截至7月11日,累计净值1.2420,最新公布单位净值1.1617,净值增长率涨0.06%,最新估值1.161。
创金合信尊丰纯债债券基金成立以来收益25.53%,今年以来收益1.8%,近一月收益0.25%,近一年收益3.96%,近三年收益11.32%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
安信永鑫增强债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票?(2022年第一季度)
南方财富网 2022-07-12 22:56:10
7月11日工银创新动力股票最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网 2022-07-12 22:54:12
7月11日东方红配置精选混合A近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网 2022-07-12 22:06:53
申万菱信安鑫慧选混合C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?(2022年第一季度)
南方财富网 2022-07-12 21:58:20