农银金汇债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/13 06:33:34
农银金汇债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月12日农银金汇债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金汇债券A基金截至7月12日，最新单位净值1.0603，累计净值1.0603，最新估值1.0601，净值涨0.02%。
自基金成立以来收益6.03%，今年以来收益1.56%，近一年收益3.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.5亿，未分配利润405.3万，所有者权益合计1.54亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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