2021年第二季度招商丰益混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度招商丰益混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月12日招商丰益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商丰益混合C（002515）基金资产配置详情如下，合计净资产2.23亿元，股票占净比32.29%，债券占净比13.73%，现金占净比54.25%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商丰益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.61%），同类平均40.53%，比同类配置少18.92%；金融业（3.59%），同类平均6.02%，比同类配置少2.43%；建筑业（2.93%），同类平均1.10%，比同类配置多1.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商丰益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：康泰生物、亚辉龙、贝达药业、健友股份，本期累计买入金额分别为3047.28万元、1487.93万元、1034.51万元、1020.59万元，占期初基金资产净值比例分别为6.52%、3.18%、2.21%、2.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰益混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：牧原股份（002714）、药明康德（603259）、亚辉龙（688575），占期初基金资产净值比例分别为5.09%、2.19%、2.16%，本期累计卖出金额分别为2378.6万元、1024.76万元、1009.27万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，招商丰益混合C（002515）持有股票基金：华鲁恒升、伊利股份、南京银行等，持仓比分别3.94%、3.72%、3.59%等，持股数分别为27万、22.5万、75万，持仓市值879.39万、830.03万、800.25万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商丰益混合C（002515）持有债券：债券19国开05、债券16农发05、债券国开1702等，持仓比分别4.62%、4.59%、4.51%等，持仓市值1031.01万、1024.95万、1005.83万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.63亿，未分配利润1.27亿，所有者权益合计4.9亿。

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