浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A最新净值跌幅达0.24%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)最新单位净值1.0901,累计净值1.0901,净值增长率跌0.24%,最新估值1.0927。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A收入合计1062.94万元:利息收入12.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.44万元,债券利息收入9.41万元。投资收益319.99万元,其中投资收益方面,股票投资收益67.82万元,基金投资收益负28.14万元,债券投资收益5040元,股利收益279.81万元。公允价值变动收益725.51万元,其他收入4.68万元。
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