平安中高等级公司债利差因子ETF买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/27 17:42:53

平安中高等级公司债利差因子ETF买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日平安中高等级公司债利差因子ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，平安中高等级公司债利差因子ETF市场表现：累计净值1.1138，最新公布单位净值10.3479，净值增长率跌0.94%，最新估值10.4456。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安中高等级公司债利差因子ETF持有详情，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，机构投资者持有5050万份额，总份额5050万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计234.31万，所有者权益合计52.71亿，负债和所有者权益总计52.73亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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