2022年第一季度前海开源沪港深智慧生活混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/27 17:36:48
2022年第一季度前海开源沪港深智慧生活混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的6月24日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深智慧生活混合（001972）截至6月24日，累计净值1.7060，最新公布单位净值1.7060，净值增长率涨1.07%，最新估值1.688。
自基金成立以来收益70.6%，今年以来下降5.69%，近一年下降8.18%，近三年收益38.25%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，前海开源沪港深智慧生活混合（001972）基金资产配置详情如下，合计净资产4800万元，股票占净比77.26%，债券占净比0.27%，现金占净比23.72%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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